امروز دوشنبه 11 ژانویه بیت کوین بار دیگر سقف مقاومتی 42 هزار دلار را شکست. با این حال هنوز هم احساسات تریدر ها نزولی است. شاید یکی از عوامل تاثیر گذار بر این موضوع شکست خط مقاومتی زیر 40 هزار و رسیدن قیمت به پایین ترین سطح از ماه سپتامبر تا امروز و رسیدن به قیمت 39,700 باعث تشدید شدن احساس ترس در تریدر ها شده است. همراه جدیدترین اخبار ارزهای دیجیتال در بیستکس باشید.
در چند ماه اخیر بیت کوین پس از تاچ کردن رکورد قیمت خود در سقف نزدیک به 69,000 دلار توقع تریدر ها بسیار بالا رفت. به همین دلیل هم با سقوط بیش از 40 درصدی بیت کوین احساسات نزولی تریدر ها تشدید و اقدام به خارج شدن از بازار کرده اند.
افزایش قیمت بیت کوین از 40 هزار دلار به 42 هزار دلار و تغییرات احساسات تریدر ها
همان طور که اشاره شد دیروز 20 دی (10 ژانویه) قیمت بیت کوین در 63 روز گذشته به پایین ترین سطح خود در پنج ماه اخیر رسید. این موضوع تاثیر عظیمی بر احساسات تریدر ها داشت. به نظر می رسد تریدر ها در حال حاضر با احتیاط بسیار زیادی معامله می کنند. شاید یکی از دلایل افزایش قیمت بیت کوین ظرف امروز 11 ژانویه نیز همین محتاط بودن تریدر ها بوده است.
وضعیت بازار در 7 روز اخیر
یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار بر میزان معاملات تریدر ها وضعیت بازار و اخبار می باشد. طبق آمار اعلام شده تریدر ها احساس ترس بسیار شدید را در چند روز اخیر تجربه کرده اند. بسیاری از این افراد پیش بینی می کردند با شروع شدن سال جدید میلادی وضیعات بازار رو به مثبت شدن باشد.
البته طبق آمار بیش از 2.1 میلارد دلار خرید لانگ توسط تریدر ها Liquid شده است. یکی از عوامل این حجم از لیکویید شدن بازار سقوط ناگهانی بیت کوین در 20 دی و شکسته شدن خط مقاومتی 40 هزار دلار بود که باعث شکست خوردن تریدر ها در معاملات لانگ اهرم دار شد که این موضوع احساسات تریدر ها را جریحه دار کرد.
احساسات تریدر ها و تاثیر آن بر پرمیوم قیمت BitCoin
به نظر می رسید با وجود احساسات تشدید شده تریدر ها باز هم وارونگی در بازار دیده نمی شود. در حال حاضر تریدر ها بسیار محتاطانه عمل می کنند؛ شاید همین موضوع باعث تثبیت سریع تر بازار شود.
پرمیوم در اصطلاح یعنی تفاوت قیمت بین قیمت لحظه ای و معاملات Future در حال حاضر طبق بررسی ها نرخ پایه در بین 5 تا 15 درصد است که رقمی کاملا عادی و معمول است. وضعیت بازار در حاضر در حالت Contango است. تا حدی می توان بیان کرد که بازار به زودی در آستانه تثبیت قرار خواهد گرفت.
احساسات تریدر در بازار های Options BitCoin
قبل از اتمام مقاله نیاز بود تا اشاره ای مختصر به بازار های اختیاری نیز داشته باشیم. در حال حاضر شاخص Delta Skew که معیار اختلاف بین خرید و در اختیار قرار گذاشتن کوین برای فروش است مثبت می باشد. این بدان معنا است که فعالان بازار با وجود شکست خوردن معاملات Future باز هم نگرش مثبتی به بازار دارند.
چالش تریدرها و وسوسه ورود به هر پوزیشن
بدون شک انتخاب دقیق و درست از میان پوزیشن های مختلف ترید در موفقیت یا ضرر هر معامله گری بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین هر تریدری باید بر اساس اصول مدیریت سرمایه تحلیل دقیق بازار و ارزیابی ریسک پوزیشن مناسب را برای معامله انتخاب کرده و به آن ورود کند. به همین خاطر است که استراتژی ها و ابزارهای متعددی از جمله شاخص های اقتصادی، نمودارهای تکنیکال، الگوهای بازار و موارد متعدد دیگر تعریف شده اند که با استفاده از آن ها می توان به بهترین پوزیشن ورود کرده و بیشترین سود را به دست آورد. اما همواره باید به این نکته توجه داشت که دنیای تریدینگ بسیار گسترده و تخصصی است.
بنابراین کوچک ترین اشتباه در نهایت ممکن است منجر به ضرر و زیان های بزرگ بشود. بدون شک از بزرگترین اشتباهاتی که ممکن است معامله گران در این زمینه مرتکب آن بشوند ورود به پوزیشن های نامناسب بدون ارزیابی و تحلیل دقیق خواهد بود. به این معنا که در بیشتر مواقع تریدرها به خصوص افراد تازه کار و مبتدی بدون تحلیل دقیق و فقط بر اساس هیجانات و احساسات لحظه ای متأثر از اخبار فاندامنتال به یک پوزیشن ورود می کنند. در این شرایط هیچ تضمینی برای موفقیت و کسب سود نخواهد بود. چرا که به طور کلی هیچ کنترل دقیقی بر روند بازار وجود ندارد. این که بازار چه موقع و با چه سرعتی جریان خواهد داشت.
به این معنا که ممکن است بازار طی چند ساعت متوالی یا چند روز در یک محدوده مشخص حرکت کند و به طور ناگهانی یک حرکت بزرگ به سمت اوج یا کف ایجاد شود. گاهی اوقات ممکن است بعد از مدتی روند مشخص رو به جلو به طور ناگهانی بازار به سمت معکوس حرکت کند. لذا تریدرها باید بین دانش و تحلیل دقیق برای ورود به هر پوزیشن داشته باشند. کنترل احساسات تریدرها تاثیر بسیار مهمی بر روی انتخاب پوزیشن مناسب و ورود به آن خواهد داشت.
به این معنا که در بیشتر مواقع طمع و ترس موجب شده که تریدر تصمیمات هیجانی گرفته و از برنامه خارج شود. در نتیجه ممکن است تریدر برای پیشگیری از ضرر بیشتر سهم خود را زودتر از زمان ممکن بفروشد یا برای دستیابی به سودهای کلان در موقعیت های پر ریسک و پرخطر قرار گیرد.
تحلیل چرخه احساسی تریدرها در بازار صعودی و نزولی
در دهه 1930 یک مشاوره سرمایه گذاری به نام هامفری بی. نیل برای اولین بار در بازارهای مالی ایده ای را مطرح کرد که نشان دهنده چگونگی تاثیر احساسات در بازارهای مالی بود. به اعتقاد هامفری بازارهای مالی نیز دارای چرخه های احساسی مشخص و قابل پیش بینی هستند. به این معنا که در شرایط بازار گاوی که روند نمودارها صعودی و رو به بالا می باشد چرخه احساسات تریدرها به این صورت است که چرخه اول حالت خوشبینی می باشد. به این معنا که در روند اولیه صعودی یک بازار که قیمت ها پس از یک دوره رکود شروع به افزایش می کنند احساس خوشبینی وجود دارد.
تریدرها اعتماد به نفس دوباره به دست می آورند و بر این باورند که روند صعودی قیمت ها همیشه پایدار خواهد بود. در مرحله بعدی حالت هیجان شکل می گیرد. به این معنا که با تثبیت روند صعودی بازار احساس هیجان در شخص شکل می گیرد و در این شرایط این طمع است که بیشتر بر روی تصمیمات تریدر تاثیرگذار خواهد بود. مرحله بعد مرحله سرخوشی است که در مرحله نهایی بازار صعودی ایجاد می شود. در این شرایط تریدر به دنبال کسب سودهای سریع است و فکر می کند که این روند صعودی هرگز تمام نخواهد شد.
این چرخه احساسات تریدرها تا زمانی که بازار به اوج خود می رسد ادامه خواهد داشت تا این که بازار روند عکس یعنی روند نزولی به خود بگیرد. در این شرایط است که احساسات خوشبینی افراطی به اضطراب و بدبینی تغییر می کند و مراحل روانشناختی دیگری آغاز می شود. در این وضعیت اضطراب اولین احساسی است که فرد درگیر آن می شود. چرا که در این شرایط قیمت ها کاهش یافته تریدر دچار اضطراب می شود. هرچند که در این مرحله هم هنوز کمی امید به بهبودی بازار وجود دارد و به همین خاطر برای فروش تردید دارند.
کمی بعد احساس ترس به تریدر وارد می شود، یعنی زمانی که قیمت ها بیش از حد کاهش یافته و تریدر وحشت زده موقعیت و سرمایه خود را در بازار به خطر می بیند. در این مرحله احساسات تریدر به شدت بدبینانه و منفی خواهد بود. در مرحله آخر نیز فرد به تسلیم شدن فکر می کند که مرحله آخر ناامیدی خواهد بود. لذا سرمایه گذار دیگر امیدی به بازگشت بازار ندارد و تصمیم می گیرد سرمایه خود را با هر قیمتی فروخته و از بازار خارج شود.
احساسات تریدرها حتی در زمان موفقیت
بدون شک در زمان موفقیت تنها احساساتی که تریدرها خواهند داشت احساس سرخوشی و پیروزی خواهد بود. در این لحظه هیجانات به اوج خود رسیده و این حس خوشحالی و پیروزی به طور مداوم در یک بازه زمانی مشخص ادامه خواهد داشت. اگرچه احساس خوشحالی و سرخوشی اساساً بد و عیب نیست، اما همواره باید به این نکته توجه داشت که همین احساسات سرخوشی می تواند تاثیر بسیار زیادی در انتخاب تصمیمات درست یا غلط داشته باشد.
چرا که احساس سرخوشی و پیروزی سبب می شود که فرد در شرایط کاملاً غیر منطقی و هیجانی قرار گیرد و به این فکر باشد که تمامی معاملات او با سود کلان به پایان می رسد. در این موقعیت او به هیچ عنوان به ریسک یا ضرر سرمایه فکر نمی کند. در نتیجه ممکن است نه تنها سود او ادامه دار نباشد بلکه به طور ناگهانی دچار ضرر قابل توجه نیز بشود.
سوالات متداول
وضعیت تریدر ها در هفت روز اخیر به چه صورت بود؟ با ریزش 42% BitCoin و سقوط به قیمت 39,650 که کم ترین قیمت در پنج ماه اخیر بوده است معاملات Future بسیار زیادی Liqiud شدند. این موضوع باعث ایجاد احساسات نزولی در تریدر ها و ایجاد ترس در بازار شده است.
احساسات تریدر ها در 11 ژانویه به چه صورت بود؟ به نظر می رسد با افزایش 2 هزار دلاری قیمت بیت کوین از 10 ژانویه تا 11 ژانویه تریدر ها احساس مثبتی نسبت به بازار پیدا کرده اند.
ارزیابی شاخص انحراف دلتا یا همان Delta Skew در چه سطحی می باشد؟ به صورت ساده شاخص Delta Skew یعنی حجم ارزه در مقابل تقاضا که در حال حاضر این شاخص مثبت می باشد.
