برای موفقیت در بازار رمز ارزها آن چه اهمیت دارد بررسی روند نوسانات قیمت در بازار و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج به بازار می باشد. این امر نیز با بررسی نمودار و روند قیمت هر ابزار معاملاتی در تایم فریم های مختلف صورت می گیرد. تحلیل تکنیکال به عنوان اصلی ترین ابزار تحلیل و پیش بینی بازار در تایم فریم های مختلف ساعتی، روزانه و هفتگی و حتی سالانه انجام می شود و از این طریق معامله گران می توانند درک درستی از وضعیت بازار داشته باشند همان طور که گفتیم یکی از این تایم فریم ها تحلیل تکنیکال هفتگی می باشد که در ادامه بیشتر به ویژگی های این نوع تحلیل اشاره خواهیم کرد پس با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید.
یاد گرفتن تحلیل تکنیکال هفتگی چه کاربردی دارد؟
تحلیل تکنیکال در تایم فریم های مختلف صورت می گیرد. هر معامله گر با توجه به استراتژی و هدفی که از معامله دارد تایم فریم مناسب خود را انتخاب می کند. البته باید گفت هر تایم فریم خصوصیات و ویژگی های خود را دارند و هر کدام از آن ها برای یک نوع معامله مناسب هستند.
بنابراین یک معامله گر باید تمامی تایم فریم های تحلیل تکنیکال را بداند و با آن آشنایی کامل داشته باشد. به عنوان مثال معامله گران با تایم فریم تحلیل تکنیکال هفتگی می توانند بهتر معاملات خود را در بازه زمانی طولانی مدت مدیریت کنند و این گونه مدیریت ریسک بهتری نیز خواهند داشت.
تایم فریم های هفتگی بیشتر مناسب معاملات میان مدت و بلند مدت است و برای رسیدن به نتیجه بهتر در این نوع تایم فریم ها باید چند هفته بازار را در تایم فریم هفتگی زیر نظر داشت.
معایب تایم فریم تحلیل تکنیکال هفتگی
همان طور که گفتیم هر کدام از تایم فریم های تحلیل تکنیکال ویژگی های خود را دارد و هر کدام برای یک معامله مناسب هستند. نکته قابل توجه این است که یک معامله گر نباید تنها به یک بازه زمانی اکتفا کند بلکه باید معامله خود در چندین تایم فریم زیر نظر داشته باشد. چرا که هر کدام از این تایم فریم ها در کنار مزایا که دارند، معایبی هم دارند.
تایم فریم هفتگی به هیچ عنوان برای معاملات کوتاه مدت و آنی در بازار مناسب نیست چرا که بازار ارز دیجیتال بسیار پر نوسان است و روزانه نوسانات زیادی را تجربه می کند. پس تریدری که می خواهد روزانه معامله کند به هیچ عنوان تایم فریم هفتگی برای او توصیه نمی شود چرا که ممکن است نتیجه ای خلاف لحظه معامله نشان دهد.
همچنین در معاملات بلند مدت نمی‌توان به تنهایی به تایم فریم هفتگی در تحلیل تکنیکال اکتفا کرد چرا که آن طور که باید کامل نیست و باید تایم فریم های طولانی تر و ماهانه نیز مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال
هر نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال به طور کلی مقدار ریسک در معامله مورد نظر و مدت زمانی که نیاز است تا تریدر به نتیجه تحلیل و معامله خود دست یابد را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر یک تریدر تایم فریم هفتگی برای تحلیل انتخاب کرده باشد این گونه ریسک کمتری را متحمل می شود و برای این که به سود مورد نظر دست یابد، باید چندین هفته صبر کند تا بتواند به سود برسد.
بنابراین با بررسی تایم فریم و همچنین برشی از زمان دلخواه کندل می‌توان نوسانات قیمت را در بازار تحلیل و مورد بررسی قرار داد. رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی دارد به همین خاطر در ادامه تحلیل تکنیکال هفتگی برخی از ارزهای معتبر را که مربوط به زمان نگارش مقاله می باشد را ارائه خواهیم کرد.
بیت کوین
بیت کوین ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با نماد BTC در بازار شناخته شده است. با بررسی تحلیل تکنیکال هفتگی بیت کوین شاهد آن هستیم که این ارز در طول یک هفته گذشته نوسان چندان زیادی نداشت و در اواخر این هفته شاهد کمی حرکت به سمت صعود هستیم. پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته ۴۵.۶۰۴ دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه ۵۱.۷۳۸ دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته ۹.۳۷ درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر واحد بیت کوین معادل ۵۰.۹۵۵ دلار در بازار معامله می شود.
اتریوم
اتریوم یک نوع ارز دیجیتال است که با نماد ETH در بازار شناخته شده است. این ارز در طول یک هفته گذشته نوسان چندان زیادی نداشت و پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته 4.032.12 دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه 4.131.05 دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته 3.24 درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر اتریوم معادل ۴.۰۵۵.۳۱ دلار در بازار معامله می شود.
بایننس کوین
نام ارز بایننس کوین را احتمالا شنیده اید. این ارز در طول یک هفته گذشته نوسان چندان زیادی نداشت و پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته 506.55 دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه 553.49 دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته 2.24 درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر بایننس کوین معادل ۵۵۳.۴۹ دلار در بازار معامله می شود.
کاردانو
کاردانو هم یکی از معروف ترین رمز ارزها به شمار می رود. براساس تحلیل تکنیکال هفتگی این ارز در طول یک هفته گذشته بیشتر یک روند نزولی را در پی داشت و پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته ۱.۲۰ دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه۱.۴۰ دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته ۱۲.۴۷ درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر کاردانو معادل ۱.۴۲ دلار در بازار معامله می شود.
ریپل
ریپل یکی از معروف ترین رمز ارزهای بازار است. برای این ارز در طی هفت روز گذشته بالاترین قیمت 1.01 دلار و پایین ترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه ۰.۸۱۹ دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته ۱۱.۲۰۶ درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر ریپل معادل ۰.۹۲۰ دلار در بازار معامله می شود.
دوج کوین
دوج کوین یک ارز دیجیتال است که با نماد DOGE در بازار شناخته شده است. با بررسی تحلیل تکنیکال هفتگی دوج کوین به این نتیجه می رسیم که همچون هفته های قبل تغییر چندان محسوسی در این رمز ارز مشاهده نشده و پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته ۰.۱۶۱۵۵۹ دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه۰.۱۹۴۶۳۳ دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته ۸.۲۰ درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر دوج کوین معادل ۰.۱۸۸۶۲۱ دلار در بازار معامله می شود.
استلار
استلار ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته 0.246928 دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه 0.276886 دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته 9.54 درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر استلار معادل ۰.290137 دلار در بازار معامله می شود.
سولانا
سولانا هم یک رمز ارز معروف به شمار می رود. پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته 196.75 دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه 168.61 دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته 7.00 درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هرسولانا معادل 191.44 دلار در بازار معامله می شود.
پولکادات
پولکادات ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با نماد DOT در بازار شناخته شده است. تحلیل تکنیکال هفتگی این ارز از این قرار است که پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته 23.33 دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه 29.62 دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته 12.26 درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر پولکادات معادل 28.50 دلار در بازار معامله می شود.
لونا
از ارز لونا هم می توان به یک رمزارز پر کاربرد و محبوب اشاره کرد. پایین ترین قیمت ثبت شده برای این ارز در طی هفت روز گذشته 66.33 دلار و بالاترین قیمت ثبت شده برای آن تا این لحظه 101.31 دلار بوده است و در مجموع در هفت روز گذشته 45.78 درصد سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است. در حال حاضر هر لونا معادل ۹۶.۹۳ دلار در بازار معامله می شود.
جدول اطلاعات
برای اطلاع از مهم ترین نکات کلیدی مربوط به تحلیل تکنیکال هفتگی می توانید جدول زیر را مطالعه کنید.
| موضوع | تحلیل تکنیکال هفتگی |
| تحلیل هفتگی جزء چه نوع تحلیلی است؟ | تحلیل تکنیکال |
| انواع بازه های زمانی در تحلیل تکنیکال | تایم فریم های دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه |
| تایم فریم هفتگی چیست؟ | کندل های مربوط به تغییرات قیمت در طی یک هفته |
| تایم فریم هفتگی جزء کدام بازه های زمانی می باشد؟ | بازه زمانی میان مدت |
تحلیل تکنیکال هفتگی طلا چیست؟
فلز گران بهای طلا همواره در طول تاریخ یکی از کالا های با ارزش و سودآور در میان سرمایه گذاران بوده است. از همین رو معامله گران برای شناسایی بهترین موقعیت خرید و فروش در بازار طلا با استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال در تایم فرم های مختلف از جمله تایم فریم های هفتگی به تحلیل بازار می پردازند و از آن جایی که قیمت طلا نیز همانند ارزها نوسان زیاد دارد با استفاده از تایم فریم هفتگی تحلیل تکنیکال می توان با ریسک کمتری به معامله در این زمینه پرداخت.
تاثیر شاخص دلار بر نمودار هفتگی
یکی از شاخص های اقتصادی بسیار مهم در بازارهای مالی شاخص دلار است و بررسی آن در تحلیل تکنیکال هفتگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که تغییرات قیمت دلار علاوه بر بازارهای جهانی بر روی دارایی های دیگر مثل طلا و ارزهای دیجیتال هم تاثیرگذار خواهد بود.
شاخص دلار به نوعی قدرت خرید ارزها در بازار را نشان می دهد. به این صورت که اگر شاخص دلار در نمودار هفتگی روند صعودی داشت یعنی دلار در برابر سایر ارزها قوی تر شده است. این موضوع می تواند باعث روند نزولی بازارهای وابسته به دلار شود. برعکس زمانی که شاخص دلار در نمودار هفتگی روند نزولی به خود بگیرد آنگاه ارزهای دیگر قدرت بیشتری پیدا می کنند و می تواند باعث رشد بازارهای جهانی بشود.
شاخص دلار با بازار طلا و کریپتو به طور سنتی رابطه معکوسی دارند. به این صورت که وقتی شاخص دلار روند صعودی داشته باشد طلا و کریپتو تحت فشار فروش قرار می گیرند، چرا که سرمایه گذاران ترجیح می دهند دارایی های خود را در به سمت دلار منتقل کنند. اما در مواقعی که این که شاخص روند نزولی داشته است همواره شاهد این بوده ایم که ارزش دارایی هایی مثل طلا و کریپتو رو به افزایش بوده اند.
یکی از نکات قابل توجهی که سرمایه گذاران بلندمدت باید به آن توجه داشته باشند تغییر روند شاخص دلار در نمودار هفتگی است. چرا که این تغییرات می تواند شروع کننده یک چرخه اقتصادی جدید در بازار باشد. توجه به این شاخص می تواند به عنوان قطب نما برای تصمیم گیری های بلندمدت باشد.
تحلیل تکنیکال هفتگی در فارکس هم کارایی دارد؟
برای تصمیم گیری مناسب و به موقع در بازار به خصوص بازار پر نوسانی مثل فارکس باید به تمامی تایم فریم ها توجه داشت. از آن جایی که در بازار های فارکس و ارز دیجیتال نوسانات به صورت کوتاه مدت می باشد تایم فریم های کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارند. اما با این حال برای تصمیم گیری بهتر و فرصت بیشتر برای معامله می توان از تایم فریم های هفتگی در بازار forex استفاده کرد.
تفاوت تحلیل تکنیکال هفتگی با فاندامنتال
به طور کلی تحلیل های فاندامنتال تفاوت های مهم با تحلیل های تکنیکال در تایم فریم های مختلف دارد. چرا که تحلیل تکنیکال همواره در بازه های زمانی مختلف از جمله تایم فریم هفتگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در حالی که تحلیل های فاندامنتال بازه زمانی مشخص و واضحی ندارد و ممکن است در هر لحظه خبر فاندامنتالی مربوط به یک بلاکچین مطرح شود که بازار آن را تحت تاثیر قرار دهد و مورد توجه معامله گران قرار می گیرد.
ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال هفتگی
تحلیل تکنیکال هفتگی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای معامله گران در بازارهای مالی است چرا که با استفاده از آن می توانند رفتار قیمت ها را بر اساس داده های گذشته بررسی کرده و برای آینده تصمیمات مالی بهتری بگیرند. به همین منظور معامله گران در این تحلیل تکنیکال به دنبال ابزارهایی هستند که با استفاده از آن ها بتوانند نقاط کلیدی ورود و خروج را تشخیص دهند و روند اصلی بازار را بهتر پیش بینی کنند.
در تحلیل تکنیکال هفتگی ابزارهای مختلفی وجود دارد که از میان آن ها سه ابزار به عنوان یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین ابزارها شناخته می شود و در صورتی که در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند می توانند در تایم فریم هفتگی سیگنال های معتبری را ایجاد کنند.
مووینگ اوریج یکی از پایه ای ترین و در عین حال موثرترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هفتگی به شمار می رود. نحوه عملکرد این اندیکاتور به این صورت است که با محاسبه میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مشخص، باعث حذف نوسانات کوتاه مدت شده و به معامله گر روند کلی بازار را نمایش می دهد.
RSI یا شاخص قدرت نسبی هم از دیگر ابزارهای مهم و پر کاربردی این اندیکاتور است، چرا که با استفاده از آن می توان قدرت خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی مشخص مشاهده کرد. این ابزار به طور معمول بین 0 تا 100 نوسان می کند و سطح 30 در آن نشان دهنده اشباع خرید و سطح 70 نیز نشان دهنده اشباع خرید می باشد. RSI در میان معامله گران بسیار محبوب است چون اشباع خرید و فروش در این تایم فریم معمولا تغییرات جدی را در روند ایجاد خواهد کرد.
اندیکاتور MACD هم در واقع ترکیبی از دو مووینگ اوریج و یک هیستوگرام می باشد و در میان معامله گران برای بررسی مومنتوم و قدرت روند مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که اگر خط MACD برای موردی در نمودار هفتگی از خط سیگنال بالاتر رفت می تواند نشان دهنده روند صعودی در بلند مدت باشد اما در صورتی که زیر خط سیگنال حرکت کرد می تواند نشانه ای از ضعف بازار و احتمال ریزش قیمت آن مورد باشد.
این سه ابزار به نوعی مثل یک فیلتر چند مرحله ای عمل می کنند که ریسک معاملات بلند مدت را کاهش می دهد. معامله گران حرفه ای معمولا ابتدا با مووینگ اوریج روند کلی را مشخص می کنند، سپس از RSI برای بررسی شرایط اشباع استفاده کرده و در نهایت با MACD سیگنال های نهایی را تایید می کنند. این ترکیب یکی از رایج ترین استراتژی ها در تحلیل تکنیکال هفتگی به شمار می رود.
کاربرد تحلیل هفتگی برای سرمایه گذاران بلندمدت
سرمایه گذاران بلند مدت از جمله گروه هایی هستند که از تحلیل تکنیکال هفتگی بیشترین بهره را می برند. این افراد معمولا هدفشان شناسایی روندهای اصلی بازار و همچنین تصمیم گیری برای نگهداری یا خروج از دارایی ها در بازه های رمانی طولانی مدت است. این افراد برخلاف سرمایه گذاران کوتاه مدت به دنبال معاملات سریع و پر هیجان روزانه نیستند. به همین دلیل تایم فریم هفتگی برای آن ها مهم و کاربردی است و می تواند به عنوان یک ابزار نیازهای آن ها را پوشش دهد.
در بازارهای مالی ممکن است قیمت در یک روز چند درصد نوسان پیدا کند و این نوسانات کوتاه مدت همیشه در بازار وجود داشته است. یک معامله گر به خوبی می داند وجود این نوسانات و تغییرات لزوما نشان دهنده تغییر جهت کلی بازار نیست.
سرمایه گذاران بلند مدت در چنین حالتی با استفاده از نمودار تحلیل تکنیکال هفتگی می توانند تصمیمات بهتری برای آینده سرمایه خود بگیرند. به عنوان مثال در تایم روزانه ممکن است قیمت یک ارز روند نزولی داشته باشد اما در نمودار تحلیل تکنیکال در یک کانال صعودی قرار گرفته باشد. بنابراین با این دیدگاه می توان مانع از حرکات و تصمیم گیری های سریع و عجولانه شد.
نویزها یا به عبارتی نوسانات غیر ضروری یکی از مهم ترین و بزرگ ترین چالش های تحلیل در تایم های کوتاه مدت است. به این صورت که گاهی یک حادثه، یک خبر لحظه ای یا احساسات هیجانی معامله گران می توانند باعث صعود یا سقوط موقتی قیمت بشوند. در نمودار تحلیل تکنیکال هفتگی این حرکات کوچک حذف شده و تنها روند واقعی بازار قابل مشاهده است. بنابراین سرمایه گذار بلندمدت به جای آن که درگیر هر نوسان کوچک بشود به دنبال جهت اصلی بازار خواهد بود.
یکی از تصمیم گیری های مهم برای سرمایه گذاران بلند مدت انتخاب زمان درست و مناسب برای فروش و یا نگهداری دارایی است. به عنوان مثال زمانی که سرمایه گذار یک دارایی را در اختیار دارد ممکن است با مشاهده نمودار روزانه و نوسانات کوتاه مدت دچار هیجان شده و اقدام به فروش کند اما با مشاهده نمودار هفتگی و بررسی روند صعودی آن دارایی از فروش منصرف شده و تصمیم به نگهداری و فروش آن در بلند مدت بکند.
به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاران بلند مدت همچون یک فیلتر عمل می کند، به این صورت که داده های غیر ضروری را کنار گذاشته و روند واقعی و مورد اعتماد بازار را نشان می دهد. به همین دلیل این تایم برای آن دسته از سرمایه گذارانی که دیدگاه بلند مدت دارند یک ابزار ضروری به شمار می رود.
محدودیت های تحلیل تکنیکال هفتگی
اگر چه تحلیل تکنینکال هفتگی برای بسیاری از سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت یک ابزار کاربردی و بسیار ارزشمند به شمار می رود اما همچون هر استراتژی و روش های دیگری ممکن است با یکسری محدودیت ها همراه باشد. یک معامله گر حرفه ای با شناخت این محدودیت ها و نقاط ضعف می تواند دید واقع بینانه تری پیدا کند و به خطاهای رایج دچار نشود.
به عنوان مثال تاخیر در واکنش به تغییرات یکی از مهم ترین محدودیت های تحلیل تکنیکال هفتگی است. چون هر کندل هفتگی از چند روز مختلف شکل می گیرد بنابراین سیگنال های هفتگی نیز دیرتر صادر می شوند. به عنوان مثال می توان گفت اگر نمودار روزانه روند نزولی در حال نمایش باشد در نمودار هفتگی پس از گذشت چند هفته این روند نمایان می شود. این موضوع برای آن دسته از سرمایه گذارانی که به دنبال نقاط ورود سریع هستند می تواند یک محدودیت و چالش باشد.
مورد دیگر این که در تایم فریم های کوتاه مدت مثلا یک یا چهار ساعته معامله گر می تواند در طول هفته ده ها بار سیگنال خرید و یا فروش دریافت کند. اما در تحلیل تکنینکال هفتگی به دلیل آن که تشکیل شدن هر کندل طولانی تر است تعداد سیگنال هایی که معامله گر دریافت می کند کمتر خواهد بود.
به طور معمول فرصت های معاملاتی که در طول سال برای معامله گر فراهم می شود ممکن است محدود و کم باشد. پس این موضوع برای آن دسته از معامله گرانی که به دنبال سودهای کوچک و انجام معاملات مکرر هستند جذاب و کاربردی نخواهد بود.
سیگنال هایی که در تکنیکال هفتگی صادر می شوند زمان بیشتری مصرف می کنند بنابراین برای استفاده از این نمودار ذاتا به صبر و نظم بیشتری احتیاج است. در تحلیل تکنیکال هفتگی یک سرمایه گذار ممکن است هفته ها یا حتی ماه ها منتظر بماند تا شرایط مناسب برای ورود را پیدا کند.
این موضوع برای آن دسته از سرمایه گذارانی که کم حوصله تر هستند و یا آن دسته از افرادی که تمایل دارند هر روز معامله کنند می تواند یک محدودیت و فرآیندی دشوار باشد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مدریت روانی در این تایم فریم اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که در این مدت بسیاری از معامله گران ممکن است تحت تاثیر اخبار منفی قرار بگیرند و برخلاف تحلیل تکنیکال هفتگی دست به اقدام عجولانه ای برنند.
بهترین استراتژی ها در تایم فریم هفتگی
زمانی یک تحلیل تکنیکال هفتگی بیشترین بازدهی را خواهد داشت که با یک استراتژی اصولی و درست همراه باشد. بسیاری از معامله گران تازه وارد به دنبال سیگنال هستند اما معامله گران حرفه ای برای چارچوب معاملاتی خود ارزش و اهمیت زیادی قائل هستند.
یکی از رایج ترین استراتژی ها در تحلیل تکنیکال هفتگی ترکیب تایم فریم هفتگی با تایم فریم روزانه است. با استفاده از این استراتژی معامله گر ابتدا نمودار هفتگی را بررسی می کند تا روند اصلی بازار را مشاهده کند سپس با تایم فریم روزانه نقطه ورود را پیدا می کند.
تایم فریم هفتگی بیشتر بر روی روندهای پایدار بازار تمرکز دارد و نوسانات کوتاه مدت را حذف می کند، بنابراین برای ورود به معاملات بلندمدت بهترین گزینه محسوب می شود. سرمایه گذاران حرفه ای و بزرگ معمولا با استفاده از تحلیل تکنیکال هفتگی تصمیم می گیرند که وارد یه ارز دیجیتال، سهم و یا جفت ارز بشوند و تا مدت ها مثلا چند ماه یا چند سال در آن باقی بمانند.
یکی از مهم ترین مزایایی که تحلیل تکنیکال هفتگی دارد امکان مدیریت ریسک بهتر است. حد ضرر در معاملات کوتاه مدت معمولا در نزدیکی قیمت ورود قرار می گیرند و به خاطر نوسانات زیاد احتمال برخورد با آن ها بسیار است. اما در تحلیل تکنیکال هفتگی معامله گر می تواند بر اساس حمایت ها و مقاومت های قوی تر حد ضرر را تنظیم کند.
روانشناسی بازار در تحلیل هفتگی
روانشناسی بازار در تحلیل تکنیکال هفتگی از جمله موضوعاتی است که در این تایم فریم کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در واقع باید گفت نمودار قیمت همان بازتاب رفتار جمعی معامله گران و سرمایه گذاران است. اگر چه در این تحلیل نمودارها و اندیکاتورها نقش بسیار مهمی دارند اما با درک روانشناسی بازار نسبت به روندهای آینده تصویر روشن تری خواهید داشت.
بازارهای مالی با تصمیمات هزاران و حتی میلیون ها نفر سرمایه گذار و معامله گر شکل می گیرد و در واقع تصمیمات این افراد است که به یک رفتار جمعی تبدیل می شود که در نمودارها قابل نمایش است. در تحلیل تکنیکال هفتگی به علت این که حرکات مقطعی و هیجانی روزانه حذف می شوند بهترتر می توان الگوهای رفتار جمعی را تشخیص داد.
یکی از مهم ترین مواردی که در روانشناسی بازار باید به آن توجه کرد هیجان بیش از حد خریداران یا فروشندگان است. در تایم فریم های روزانه و کوتاه مدت این هیجانات زودگذر خواهند بود اما در تحلیل تکنیکال هفتگی در صورت تایید این حرکت نشان دهنده یک روند قوی خواهد بود.
هیچ بازاری بر اساس منطق حرکت نخواهد کرد و احساساتی مثل ترس،طمع، امید و یا ناامیدی در این روندها نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. در تحلیل تکنیکال اثرات این احساسات را به وضوح می توان مشاهده کرد. به عنوان مثال اگر شاخص طمع شدید در بازارهای مالی برای چند هفته متوالی قابل مشاهده باشد آنگاه می توان شاهد یک روند صعودی بود. بالعکس در صورتی که شاخص ترس در این بازار غالب بود آنگاه کندل های نزولی متوالی در تایم هفتگی قابل مشاهده هستند.
آموزش کندل شناسی در تایم فریم هفتگی
کندل شناسی در واقع یکی از پایه های اصلی تحلیل تکنیکال می باشد و هر کندل نشان دهنده رفتار بازار در بازه زمانی مشخص است. زمانی که کندل ها در تایم فریم هفتی مورد بررسی قرار می گیرند، ارزش و اعتبار هر کندل چندین برابر می شود. چرا که هر کندل هفتگی حاصل جمع نوسانات چندین روز می باشد، بنابراین اطلاعاتی که ارائه می دهد بسیار مفید و ارزشمند است.
یکی از این کندل های مهم الگوهای برگشتی هستند که نشانه هایی از پایان یک روند و شروع یک روند جدید دیگر است. الگوی چکش یا همر از رایج ترین الگوهای بازگرداننده روند قیمت است و زمانی که روند نزولی به خود می گیرد می تواند نشان دهنده بازگشت روند صعودی باشد.
الگوی مرد به دار آویخته از لحاظ ظاهری تا حدی شبیه به الگوی چکش است اما در انتهای روند صعودی شکل گرفته و احتمال تغییر روند به نزولی می باشد. سومین الگوی برگشتی الگوی کمربند صعودی و نزولی است و نشان دهنده تغییرات جدی در روند بازار می باشد.
الگوهای ادامه دهنده برخلاف الگوهای برگشتی نشان دهنده این هستند که روند فعلی بازار قدرت کافی برای ادامه دارد. در تحلیل تکنیکال هفتگی این الگوها اطمینان خاطر بیشتری را برای سرمایه گذار فراهم می کنند. الگوی سه سرباز سفید در واقع سه کندل صعودی متوالی در نمودار هفتگی است و نشان دهنده ادامه روند صعودی در بازار است.
الگوی سه کلاغ سیاه نیز برعکس الگوی قبلی سه کندل نزولی پشت سر هم است که نشان دهنده روند نزولی بازار است. الگوهای پرچم و مثلث در قالب کندل ها نیز نشان دهنده مکث موقت بازار پیش از ادامه حرکت اصلی است.
به طور کلی کندل شناسی در تایم فریم هفتگی ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط برگشت یا ادامه روند است. ترکیب این الگوها با اندیکاتورهایی مثل RSI یا مووینگ اوریج می تواند سیگنال های بسیار مطمئنی برای سرمایه گذاران بلند مدت ایجاد کند.
تفاوت تحلیل هفتگی با تحلیل روزانه
تحلیل تکنیکال را برای هر تایم فریم مختلفی می توان انجام داد اما در میان آن ها دو تایم فریم روزانه و هفتگی مورد توجه سرمایه گذاران بیشتری قرار گرفته اند. هر یک از این دو گروه با توجه به مزایا و محدودیت هایی که دارند برای گروه های متفاوتی از سرمایه گذاران مفید و کاربردی هستند. با شناخت تفاوت های هر یک از این دو تایم فریم معامله گر بهتر قادر خواهد بود با توجه به اهداف خود استراتژی دقیق تری پیاده سازی کند.
نمودارهای تحلیل تکنیکال روزانه جزئیات بیشتری را نمایش می دهد و معامله گر با دنبال کردن آن می تواند حرکات کوچک، سطوح دقیق و واکنش های سریع بازار به اخبار را مشاهده کند. این نمودار برای کسانی مناسب است که به دنبال فرصت های مناسب و سریع برای ورود و خروج مکرر هستند.
اما نمودارهای تحلیل تکنیکال هفتگی بیشتر بر روی روند کلی بازار و بر معاملات بلند مدت تمرکز دارد. نمودارهای هفتگی با حذف نویزهای غیر ضروری باعث می شود تصویر شفاف تری از جهت کلی بازار نمایش داده شود. به عنوان مثال مشاهده یک روند نزولی کوچک در نمودار روزانه ممکن است در نمودار هفتگی فقط یک اصلاح ساده در چارچوب روند صعودی بوده باشد.
در تحلیل های روزانه تولید سیگنال با سرعت بیشتری صورت می گیرد و تغییر روند سریع تر شناسایی می شود. با این حال معامله گر باید با انعطاف بیشتری عمل کند و در انجام معاملات خود مدیریت ریسک را با دقت بالاتری به کار گیرد. چرا که در نمودارهای روزانه احتمال مشاهده سیگنال های فریبنده زیاد است.
در تحلیل های هفتگی حرکات کوتاه مدت و غیر ضروری حذف می شوند بنابراین سیگنال های معتبر و قابل اعتمادتری ارائه می شود. معامله گران با دنبال کردن این نمودار باید توجه داشته باشند که سیگنال های آن نسبت به نمودارهای روزانه دیرتر ظاهر می شوند و مناسب ورود سریع به بازار نیستند.
نمودارهای تحلیل روزانه برای معامله گرانی مثل دی تریدرها و اسکالپرها مناسب و کاربردی است. این افراد با استفاده از این نمودار جزئیات حرکات قیمت را مشاهده کرده تا با استفاده از آن ها بتوانند در بازارهای کوتاه مدت سود کسب کنند.
نمودارهای تحلیل هفتگی برای آن دسته از معامله گرانی که نمی خواهند به صورت روزانه درگیر نوسانات بازار باشند مناسب است. چرا که این گروه ترجیح می دهند دیدگاه کلان داشته باشند و فقط بر روی روند اصلی بازار تمرکز کنند.
بهترین اندیکاتورها برای تایم فریم هفتگی
انتخاب بهترین اندیکاتور برای تایم فریم هفتگی می تواند در کیفیت تحلیل تفاوت بزرگی را ایجاد کند. اگر چه برخی از اندیکاتورها در تایم فریم روزانه عملکرد بسیار خوبی دارند اما در نمودار هفتگی ارزش خودشان را از دست می دهند. سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هفتگی وجود دارند که با استفاده از آن ها تایم فریم هفتگی بهترین سیگنال ها را ارائه خواهد داد.
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این ابزار با میانگین گیری قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص روند کلی بازار میان مدت، بلندمدت را نمایش می دهد. متداول ترین میانگین های بلندمدت در تایم فریم هفتگی 50 هفته ای و 200 هفته ای است. در صورتی که قیمت بالاتر از 200MA باشد یعنی بازار در روند صعودی قرار دارد اما اگر قیمت زیر آن عدد باشد نشان دهنده ورود بازار به حالت نزولی است.
باند بولینگر نیز نوسانات بازار را نمایش می دهد و شامل یک میانگین متحرک در وسط و دو باند بالا و پایین می باشد. با استفاده از این ابزار می توان محدوده اشباع خرید و فروش را بهتر شناسایی کرد. به این صورت که اگر قیمت به باند بالایی نزدیک تر بود یعنی بازار وارد محدوده اشباع خرید شده است اما اگر به باند پایینی نزدیک تر باشد نشان دهنده محدوده اشباع فروش است.
ایچیموکو نیز یک سیستم جامع تحلیل تکنیکال است و می تواند در رابطه با بازه روند، حمایت و مقاومت و مومنتوم بازار اطلاعات زیادی را ارائه دهد. در صورتی که قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار داشت یعنی بازار در روند صعودی است اما اگر قیمت زیر ایچیموکو باشد نشان از این دارد که روند بازار رو به نزول است. این ابزار به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورها در بازارهای مختلفی مثل فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال به شمار می رود.
استراتژی سوئینگ ترید در تایم فریم هفتگی
سوئینگ ترید در بازارهای مالی به عنوان یکی از جذاب ترین و محبوب ترین روش های معاملاتی به شمار می رود که میان مدت می باشد. در این استراتژی معامله گر به جای ورود و خروج سریع معمولا چند روز یا چند هفته در یک موقعیت باقی می ماند تا از حرکت های قیمتی بزرگ تر بهره ببرد. این استراتژی در تحلیل تکنیکال هفتگی یکی از بهترین گزینه ها به شمار می رود.
نگهداری چند روزه معاملات یکی از ویژگی های مهم سوئینگ ترید است. زمانی که یک معامله گر برای تحلیل از تایم فریم هفتگی استفاده می کند آنگاه با مشخص شدن روند اصلی بازار، معامله گر می تواند بر اساس آن موقعیت خودش برای چند روز یا حتی چند ماه باز نگه دارد.
از دیگر مزایای سوئینگ ترید در تحلیل هفتگی تمرکز بر حرکت های مبان مدت است. برخلاف معاملات روزانه که بیشتر تمرکز آن بر روی تغییرات کوچک است، این استراتژی به دنبال موج های بزرگ تر بازار می باشد. نمودارهای هفتگی این موج ها را به خوبی به نمایش می گذارند و معامله گر با مشاهده این نمودار با اعتماد بیشتری وارد معامله می شود.
از دیگر مزایای سوئینگ ترید در تحلیل تکنیکال هفتگی کاهش استرس و فشارهای روانی معاملات روزانه است. چرا که در معاملات کوتاه مدت معامله گر باید ساعت ها پشت نمودار بماند و هر حرکت کوچک قیمتی را دنبال کند که این فرآیند باعث خستگی ذهن و تصمیم گیری های هیجانی می شود.
اما با سوئینگ ترید تمرکز معامله گر بر روی نمودار هفتگی است و نیازی به این نیست که قیمت ها به طور لحظه ای بررسی شوند. تنها کافی است روزی یک بار یا هفته ای چند بار وضعیت بازار را بررسی کنند. در این صورت علاوه بر کاهش استرس مدیریت سرمایه و زندگی شخصی هم بهتر رقم خواهد خورد.
اهمیت شاخص ترس و طمع در تحلیل هفتگی
شاخص ترس و طمع یکی از ابزارهای مهم روانشناسی بازار است که با بررسی عواملی مانند نوسانات، حجم معاملات و احساسات جمعی معامله گران، میزان هیجان موجود در بازار را بین دو قطب ترس شدید و طمع شدید نشان می دهد. تحلیل این شاخص در بازه هفتگی دید بهتری نسبت به روند کلی بازار به معامله گران می دهد و از تصمیم های عجولانه جلوگیری می کند.
زمانی که شاخص در محدوده ترس شدید قرار داشته باشد، بسیاری از سرمایه گذاران از خرید دوری می کنند و قیمت ها کاهش پیدا می کند. اما این شرایط معمولا می تواند فرصتی برای ورود سرمایه گذاران صبور باشد. در مقابل طمع شدید نشانه ای از رشد بیش از حد قیمت ها و احتمال اصلاح یا ریزش بازار است.
کاربرد اصلی این شاخص در تحلیل هفتگی شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند است. تجربه نشان داده که کف های قیمتی معمولا در دوران ترس شدید و سقف های قیمتی در دوره های طمع شدید شکل می گیرند. به همین دلیل ترکیب نمودار هفتگی با شاخص ترس و طمع کمک می کند نقاط بازگشت بازار بهتر شناسایی شوند.
به طور کلی می توان گفت استفاده از این شاخص به معامله گران کمک می کند تا علاوه بر داده های تکنیکال، ذهنیت و احساسات جمعی بازار را نیز در نظر بگیرند. این رویکرد باعث می شود تصمیم گیری ها منطقی تر، آرام تر و با ریسک کمتر انجام شود.
کاربرد الگوهای کلاسیک در نمودار هفتگی
الگوهای کلاسیک از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که به ویژه در نمودارهای هفتگی اعتبار بالایی دارند. دلیل این موضوع آن است که شکل گیری الگو در تایم فریم هفتگی نیازمند زمان و حجم معاملات بیشتری است و در نتیجه سیگنال های صادر شده از آن ها معمولا قدرت و اعتبار بیشتری برای پیش بینی روندهای بلندمدت دارند.
از میان الگوهای پرکاربرد، سقف و کف دوقلو به عنوان الگوهای بازگشتی شناخته می شوند. سقف دوقلو پایان احتمالی روند صعودی و آغاز اصلاح یا نزول را نشان می دهد، در حالی که کف دوقلو معمولا نشانه ای از تغییر روند نزولی به صعودی است. این الگوها در نمودار هفتگی تغییرات بنیادی در تعادل میان خریداران و فروشندگان را نمایان می کنند.
الگوی پرچم نمونه ای از الگوهای ادامه دهنده است که اغلب پس از یک حرکت سریع شکل می گیرد و نشان دهنده ادامه روند اصلی است. همچنین الگوی مثلث در انواع متقارن، صعودی یا نزولی می تواند هم ادامه دهنده و هم بازگشتی باشد. شکست این الگوها در تایم هفتگی معمولا با حرکات قدرتمند و حجم معاملات بالا همراه است.
در مجموع استفاده از الگوهای کلاسیک در نمودار هفتگی به معامله گران کمک می کند نقاط کلیدی بازگشت یا ادامه روند را با دقت بیشتری شناسایی کنند. ترکیب این الگوها با ابزارهای کمکی مانند RSI یا میانگین متحرک می تواند استراتژی های معاملاتی مطمئن تر و مؤثرتری ایجاد کند.
سخن پایانی
با توجه به آن چه گفته شد تحلیل تکنیکال در تایم فریم های مختلف صورت می گیرد که می تواند از تایم فریم های ساعتی تا تایم فریم های سالانه متغیر باشد. هر معامله گری با توجه به نوع معامله و استراتژی که در پیش دارد تایم فریم مناسب را انتخاب می کند. تایم فریم هفتگی یکی از تایم فریم های میان مدت می باشد که ریسک معامله را کاهش می دهد و معامله گران فرصت بهتری برای تصمیم گیری و معامله در بازار خواهند داشت.
سوالات متداول
تحلیل تکنیکال هفتگی در چه بازه های زمانی انجام می شود؟ تحلیل تکنیکال به عنوان اصلی ترین ابزار تحلیل و پیش بینی بازار در تایم فریم های مختلف ساعتی، روزانه و هفتگی و حتی سالانه انجام می شود.
یکی از روش های تحلیل بازار چه می باشد؟ تحلیل تکنیکال
تایم فریم هفتگی مناسب چه نوع معامله ای است؟ تایم فریم های هفتگی بیشتر مناسب معاملات میان مدت و بلند مدت است.
در هر معامله ای می توان از تایم فریم هفتگی استفاده کرد؟ تایم فریم های مختلف صورت می گیرد و هر معامله گر با توجه به استراتژی و هدفی که از معامله دارد تایم فریم مناسب خود را انتخاب می کند.
معایب تایم فریم های هفتگی چیست؟ دیر تر رسیدن به نتیجه و کامل نبودن
مزیت تحلیل در تایم فریم هفتگی چیست؟ ریسک کمتر و زمان بیشتر برای تصمیم گیری
تحلیل تکنیکال هفتگی برای فارکس مناسب است؟ از آن جایی که در بازار های فارکس و ارز دیجیتال نوسانات به صورت کوتاه مدت می باشد تایم فریم های کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارند.
