نمودار عمق بازار مقالات آموزشی

نمودار عمق بازار چیست؟ | آموزش تحلیل نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو

  • توسط behrouz
  • 7 دقیقه

در این مقاله قصد ما این است تا شما را با نمودار عمق بازار آشنا کنیم و بدانیم که دقیق چیست و چه کاربرد هایی دارد. این نمودار قادر است تا در خصوص تقاضا و عرضه داده های مالی اطلاعات بسیار مفیدی را به شما بدهد. این نمودار دارای یک منحنی سبز رنگ برای bid یا همان سفارش های جدید و همچنین دارای یک نمودار قرمز رنگ برای ask یا همان سفارش های فروش می باشد.

شما اگر در صدد آن هستید تا در بازار های مالی مانند ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، باید حتما اطلاعات بسیار زیادی در این خصوص جمع آوری کنید و مفاهیم اساسی این بازار را فرا بگیرید. شما می توانید توسط این اطلاعات ریسک خود را در معاملات کاهش داده و عملیات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهید و سود خود را تا جای ممکن افزایش دهید. در ادامه با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا به صورت کامل شما را با مفاهیم بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

نمودار عمق بازار چیست؟

نمودار عمق بازار چیست؟

اگر تاکنون در معاملات بازار ارزهای دیجیتال شرکت کرده باشید حتما با کلمه Market Depth مواجه شده اید و برایتان سوال پیش آمده که منظور از آن چیست؟! به صورت کلی می توان گفت که ابزار های بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که بد نیست با مفهوم آنان آشنایی یابیم تا بدین وسیله توسط دانشی که کسب کرده ایم، ریسک و زیان خود را کاهش داده و بر سود خود بیفزاییم و در انجام معاملات با اطمینان کامل دست به اقدام زده و عملکرد بهتری داشته باشیم.

در یک نگاه کلی و خیلی ساده می توان در مورد نمودار عمق بازار گفت که ابزاریست که میزان تقاضا و عرضه موجود را در بازار و در قیمت های مختلف را برای ما نمایان می کند. در ادامه می توان گفت که منظور از عمق بازار، مقدار سفارش هایی است که ثبت گردیده و منظور از این نیز سفارش های ثبت شده برای خرید و فروش یک دارایی در قیمت های گوناگون است.

دقت کنید که استفاده از این روش می تواند بسیار مفید واقع شود و به شما کمک کند تا بدین وسیله دید خوبی نسبت به سطح های احتمالی عرضه و تقاضا یا به عبارت بهتر دید خوبی نسبت به حمایت و مقاومت ها همراه با نحوه و شیوه فروشندگان و خریداران نسبت به آن ها به شما بدهد تا بتوانید مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال خود را به بهترین شکل انجام دهید.

نگاهی کوتاه بر بازار عمیق یا Deep Market

در بالا در خصوص نمودار عمق بازار صحبت شد پس در ادامه بهتر است تا اندکی راجب بازار عمیق نیز صحبت کنیم. منظور از بازار عمیق، بازاری است که شما به راحتی می توانید در آن خرید و فروش کنید و همچنین مدت زمانی که برای خرید و فروش در انتظار می کشید بسیار اندک خواهد بود. از نگاه دیگر می توان گفت که در این بازار وارد شدن و یا خارج شدن دارایی و سرمایه این قدرت را ندارند تا تاثیر زیادی بر روی قیمت بگذارد.

اما دلیل این موضوع که گفته شد چیست؟ دلیل آن این است که سفارشات خرید به همان مقدار که ثبت می شوند به همان مقدار نیز فروشنده در بازار وجود داشته و در ادامه نیز باید گفت که سفارشات فروش ثبت شده نیز به معنی نقدینگی بالای بازار خواهد بود.

با توجه بدین مسئله و تجربه های کسب شده می توان گفت که در این بازار نقدینگی بالا بوده و قیمت ها نیز دارای روند منطقی تری هستند. یکی دیگر از نکات مثبت این بازار این است که نهنگ ها و حتی نهنگ های مجرم ارز دیجیتال قادر نیستند تا در این بازار تاثیر بگذارند.

نحوه تحلیل  نمودار عمق بازار چگونه است؟

نحوه تحلیل نمودار عمق بازار چگونه است؟

در ادامه باید راجب این صحبت شود که چگونه می توان یک نمودار عمق بازار را تحلیل کرد؟! باید گفت که این نمودار نشان دهنده حرکات قیمت در جفت ارزهای مختلف بوده و در آن دو منحنی به رنگ های قرمز و سبز وجود دارد. این دو رنگ نشان دهنده چه چیز هایی هستند؟ به پایین توجه کنید:

  • رنگ سبز: این رنگ نشان دهنده سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها هستند.
  • رنگ قرمز: این رنگ نشان دهنده سفارش فروش های لغو شده و انجام نشده هستند.

توجه کنید که جفت ارزهای گوناگون در بین این منحنی ها دارای فاصله های مختلفی بوده که برحسب درصد نمایان می شوند. اگر به این نمودار ها توجه کنید، ساده تر این موضوع را درک خواهید کرد. در یک نگاه عمیق تر می توان گفت که این اختلاف ها در حقیقت نشان دهنده تفاضل میان قیمت های جدیدترین سفارش های معاملات در مقایسه با قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش می باشد.

همچنین باید گفت که هر چقدر این اختلاف در میان ارزش خرید و فروش پایین تر و کمتر باشد، این را نشان می دهد که این ارز دیجیتال به قیمت حقیقی خود نزدیک تر شده است که در نتیجه کارمزد خرید و فروش توسط آن ارز دیجیتال به مقدار پایین تری رسیده و در نتیجه نیز مقدار نقدینگی افزایش خواهد یافت.

نهنگ ها چگونه بر بازار تاثیر می گذارند؟

اگر در صرافی ارز دیجیتال فعالیت کرده باشید، حتما بدین مسئله آگاه هستید که قادر هستید تا سفارش های خرید و فروش خود را لغو کنید. گاهی اوقات نهنگ های بازار های ارز دیجیتال اقدام به ثبت سفارش هایی با حجم بالا در یک قیمت تعیین شده می کنند و سپس صبر می کنند تا موقعیت مناسب پیش آید و در آن زمان آن را لغو می کنند.

در ادامه آنان یک دیوار مقاومتی خرید جدید ایجاد کرده که در نهایت باعث می شود تا این حدس در بازار پدید آید که قیمت کمتر از آن قیمت تعیین شده نمی آید. در ادامه این عمل افراد سرمایه گذار با سرمایه کمی شروع به ثبت سفارش های خرید خود در نرخ نزدیک به آن قیمت تعیین شده کرده و در نهایت نیز جریان بازار در سمتی که نهنگ ها در صدد رسیدن به آن بودند، پیش خواهد رفت.

رسیدن به نمودار عمق بازار در صرافی های مختلف امکان پذیر است؟

رسیدن به نمودار عمق بازار در صرافی های مختلف امکان پذیر است؟

بیشتر صرافی های ارز دیجیتال خدمات مربوط به نمودار عمق بازار را برای کاربران خود ارائه داده اند و شما می توانید به راحتی به آنان دسترسی پیدا کنید. اما توجه کنید که این نمودار تنها یک ابزار کمکی بوده و تنها باید از آن برای تایید روند های پیش بینی شده استفاده کنید. دقت کنید که از این نمودار تنها برای موردی که گفته شد استفاده کنید و برای این نیست که از آن برای تصمیمات خرید و فروش خود بهره بگیرید.

دقت کنید که در نمودار عمق بازار محور افقی نشان دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید و یا سفارش فروش ثبت شده است و محور افقی نیز نشان دهنده حجم سفارش های ثبت شده ای است که در آن قیمت ثبت شده است. توجه کنید که نمودار عمق بازار یک نمودار تجمعی بوده و بدین معنیست که سفارش ها در هر قیمت با مقدار سفارش های قبلی جمع زده می شود که در نهایت نقطه بعدی نمودار از این عمل حاصل می شود.

نکاتی که در مورد ایجاد دیوار خرید و فروش باید بدانید

در ادامه بهتر است تا به نکاتی مهم در این خصوص اشاره کنیم. باید بدین موضوع آگاهی داشته باشید که دیوار ها فقط در حالتی معتبر هستند که حالت افزایش آنان به صورت تدریجی باشد. اما چرا در غیر این صورت نمی شود اعتماد کرد؟! زمانی که قیمت ها به صورت ناگهانی افزایش پیدا کنید، ممکن است که این تمام این سفارش ها زیر سر یک نهنگ ارز دیجیتال باشد و در صدد این است تا شما را گمراه کند.

این نمودار نشان دهنده چه پارامتر هایی است؟

در انتها بهتر است تا بررسی کنیم که این نمودار نشان دهنده چه پارامتر هایی است که در همین راستا می توان گفت که مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند را براساس قیمت های گوناگون که در طول زمان ایجاد می شوند را به تریدر ها نشان خواهد داد.

همچنین می توان نگاهی دیگر بر این موضوع داشت و آن نیز این است که عمق بازار مقدار و میزان سفارشاتی که برای ترید یک دارایی در قیمت های گوناگون ثبت شده است را نمایان می کند. یک تریدر توسط بهره گیری از نمودار عمق قادر است تا نسبت به لایه های احتمالی سفارش های عرضه و تقاضا یک دیدگاه بهتر و جامع تری پیدا کرده و بدین وسیله دست به اقدامات لازم بزند.

سوالات متداول

نمودار عمق بازار چیست؟

یک ابزار است که توسط آن می توان میزان تقاضا و عرضه موجود را در بازار و در قیمت های مختلف را فهمید.

مفهوم رنگ سبز و قرمز در نمودار عمق بازار به چه معناست؟

رنگ سبز به معنای سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها است و رنگ قرمز نیز به معنی سفارش فروش های لغو شده و انجام نشده است.

آیا نهنگ های ارز دیجیتال قادر هستند تا در نمودار بازار عمق تاثیر بگذارند؟

بله نهنگ های ارز دیجیتال این قدرت را دارند تا در نمودار عمق بازار تاثیر گذاشته و سایر سرمایه گذاران را گول بزنند تا به خواسته خود برسند که در این باره در مقاله به صورت کامل پرداخته ایم.

امتیاز دهید
behrouz

behrouz

فوق لیسانس کامپیوتر متخصص SEO و بهینه سازی وب سایت هستم. فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده و در سال ۱۴۰۱ به تیم بیستکس پیوستم.

0 نظر

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها